Анализ пользователя Reddit предполагает, что продажа части биткойнов (BTC), когда рынок находится в состоянии «чрезвычайной жадности», является более прибыльной инвестиционной стратегией, чем просто покупка и хранение.
Реддитор u/skogsraw поделился анализом от 21 марта, который показал, что рентабельность инвестиций (ROI) выше при использовании индекса криптостраха и жадности для определения стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) по сравнению с «ванильной» стратегией DCA.
«Эталонная» стратегия u/skogsraw заключалась в том, что DCA переводила 100 долларов США в биткоины раз в неделю, начиная с 17 марта 2018 года по 9 сентября 2023 года, что принесло рентабельность инвестиций в 124,8%.
Вторая стратегия включала в себя многоуровневый план DCA, который предусматривал покупку биткоинов на 150 долларов каждую неделю во время «крайнего страха», 100 долларов в «страхе», 75 долларов в «нейтральном состоянии», 50 долларов в состоянии «жадности» и 25 долларов в состоянии «крайней жадности».
Третья стратегия была такой же, за исключением того, что она продавала 5% накопленных биткоинов каждую неделю, если она находилась в зоне «крайней жадности». Это оказалась самая прибыльная стратегия с рентабельностью инвестиций 184,2% по сравнению с контрольным показателем 124,8% и стратегией отсутствия продаж 140,1%.
Результаты пятиэтапного теста u/skogsraw, измеряющего рентабельность инвестиций BTC с различными торговыми стратегиями. Источник: Reddit.
Реддитор не объяснил, почему он выбрал именно эти даты, но сказал, что было бы несправедливо выбирать рыночное дно или вершину. Этот период охватывал как минимум два основных медвежьих рынка и один бычий рынок.
Майнинг-оборудование — это устройства, предназначенные для добычи криптовалют. Процесс майнинга включает в себя решение сложных математических задач для подтверждения транзакций в блокчейне, что требует значительных вычислительных мощностей. Майнинг-оборудование используется для того, чтобы выполнить эти задачи, обеспечивая безопасность сети и создавая новые монеты.
u/skogsraw, однако, признал, что тесты не подвергались перекрестной проверке, и подчеркнул, что тестирование также следует проводить в большем количестве временных интервалов.
В выводах u/skogsraw также не учитывались комиссии сети Биткоин за торговлю, которые часто достигают пика во времена «чрезвычайной жадности».
«Несмотря на это, это очень убедительные результаты в пользу корректировки вашей стратегии DCA. Надеюсь, вы найдете это полезным в предстоящей бычке!»
Результаты соответствуют мнению Crypto Fear & Greed Index о том, что коррекция рынка обычно происходит, когда инвесторы становятся слишком жадными.
u/skogsraw также использовал две другие стратегии — «Модель риска AlphaSquared DCA» и «Верхний индикатор цикла PI», — которые дали рентабельность инвестиций 385% и 332,4% соответственно.
Комментаторы, однако, поставили под сомнение результаты двух сложных торговых стратегий, основанных на данных.
Индекс криптостраха и жадности в настоящее время находится на уровне 75/100 или «жадности».
Он упал на 15 пунктов с 5 марта, когда он достиг показателя 90/100 или «чрезвычайной жадности» — самого высокого показателя с 20 февраля 2021 года.
Рейтинг криптоиндекса Fear & Greed за 22 марта. Источник: Alternative.me
Bitmain Antminer S21 XP
Один из лидеров на рынке — Bitmain Antminer S21 XP. Этот ASIC-майнер предназначен для добычи Bitcoin, обеспечивая хешрейт 270 TH/s и потребляя около 3,5 кВт энергии. Эта модель сочетает в себе отличную производительность и относительно низкое энергопотребление, что делает её оптимальным выбором для майнинга Bitcoin в крупных масштабах.
Bitmain Antminer S21 XP Hyd
Для тех, кто ищет ещё большую мощность, Bitmain Antminer S21 XP Hyd предлагает 473 TH/s хешрейта и 5,3 кВт потребляемой энергии. Это оборудование оснащено водяным охлаждением, что значительно повышает его эффективность и позволяет использовать его в условиях интенсивных нагрузок, обеспечивая стабильную работу на протяжении длительного времени.
Canaan Avalon Mini 3
Canaan Avalon Mini 3 — это более компактное решение с хешрейтом 37,5 TH/s и 800 Вт потребления энергии. Эта модель идеально подходит для небольших ферм или домашних пользователей. Одной из ключевых особенностей является функция обогрева, что делает её полезной для майнинга в холодных климатических условиях, одновременно обогревая помещение.
Canaan Avalon Nano 3S
Для тех, кто ищет более доступное решение, Canaan Avalon Nano 3S с 6 TH/s хешрейтом и потреблением энергии всего 140 Вт может стать хорошим выбором. Эта модель также оснащена функцией обогрева, что дополнительно увеличивает её привлекательность для использования в домашних условиях, где важно минимизировать энергозатраты.
Bitmain Antminer L9
Для майнинга криптовалют Litecoin и Dogecoin, Bitmain Antminer L9 является отличным вариантом. С хешрейтом 17,6 GH/s и потреблением энергии 3,5 кВт, этот ASIC-майнер позволяет добывать монеты с алгоритмом Scrypt. Это решение идеально подходит для пользователей, фокусирующихся на этих криптовалютах, обеспечивая высокую доходность и стабильную работу.
Выбор майнинг-оборудования зависит от множества факторов, таких как тип криптовалюты, энергозатраты и доступное пространство. Каждый из этих устройств предлагает различные уровни производительности и энергоэффективности, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных условий.
